【理財周刊904期封面故事】陸海空大商機 飆股解密


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2017/12/21  |  第684期  |  訂閱/退訂  |  看歷史報份
 

 封面故事 陸海空大商機 飆股解密
 特別企劃 新一波美元荒的影響
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陸海空大商機 飆股解密
李彥緯

台積電、鴻海、台達電、大立光止穩,大盤蓄勢反彈,電動車、散裝航運、航太零組件等「陸、海、空」三軍前鋒枕戈待旦,頗有領軍發動大反攻之勢,可望成為新一波多頭突圍先鋒。

四大電子元帥重整旗鼓 陸海空三軍絕地大反攻

惟自十二月八日留下六十二點下影線起,大盤指數未再續探新低,多方重新振作,於五個交易日內,一度反彈241點,短線最大漲幅達2.33%。在台股四大電子元帥:台積電(2330)、鴻海(2317)、台達電(2308)、大立光(3008),短線止穩發揮中流砥柱的撐盤效應下,大盤似已浮現初步止跌跡象。

而本波台股出現「陸海空三軍急先鋒」產業,包括電動車、散裝航運、航太零組件等族群頭角崢嶸,近期股價相對強勢,籌碼穩定度也具有優勢,儼然成為引動台股彈升行情領頭羊的關鍵角色。

有了產業基本面長線趨勢向上的利多背書,電動車、散裝航運、航太零組件等相關族群股,未來很有機會隨營運持續成長,而展現反映基本面的波段行情。

中國國務院工信部於九月上旬正式宣布,未來中國境內將全面停止生產,所有以汽油、柴油為動力源燃料的汽車,2020年底,中國大陸將有五百萬輛電動車上路,這個攸關整體汽車業後市發展的重大政策,而北京汽車(北汽)也宣布2025年全面停產傳統燃油車。這些訊息對於全(去)年總銷量已逾五十萬輛的中國電動車市以及全球電動車市場而言,不僅刺激了新一波成長動能,也進一步觸發造車製程中,上游重要原物料金屬全球市場因缺貨及預期漲價心理的推波助瀾,相關金屬報價持續走揚。

全球電動車熱潮不減 零組件供應鏈吹號角

根據高盛(Goldman Sachs)最新報告指出,全球電動車市持續成長,2025年底將大幅成長至2150億美元以上,將連動拉高對製程上游原物料金屬的消耗需求。預估於全球電動車產業持續成長背景帶動下,至2021年底,全球對於用以製造鋰電池的重要上游正極材料關鍵成分之一的「鎳」需求,將擴增達240萬噸;另一項鋰電池正極材料關鍵成分「鈷」,2022年全球需求量也將大幅成長至2239噸。

因此,對於美琪瑪(4721)、康普(4739)兩檔,與鎳、鈷金屬礦藏應用與加工相關之鋰電池「正極材料廠」而言,後市自然有機會伴隨全球電動車市場銷量持續擴增,對鋰電池金屬正極材料消耗需求不斷增加下,順利迎來推升營運獲利穩定成長動能,有利股價長線表現。

同時,全球知名電動車大廠特斯拉(Tesla)台股零組件供應鏈中,功率IC導線架廠順德(2351)、電池高壓連接器供應廠崧騰(3484)、電池管理系統線束廠貿聯-KY(3665)、鋰電池上下蓋板供應廠乙盛-KY(5243)、扣件廠